德阳发展控股集团有限公司

关于开展司库建设调研的公告

致各机构：

2022年国务院发布了《关于印发<关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见>的通知》。随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,我公司拟启动司库建设以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。

为满足项目需求及为后续项目开展提供有力参考依据，我公司拟就司库建设开展市场调研工作，请有意参与我公司司库建设且有相关服务能力的机构积极参加本次调研。

一、调研内容

根据我公司拟达成目标的时点要求，提供司库建设功能模块的参考方案及参考价格（包括但不限于软件系统服务和设备等硬件的价格，该参考价格可为固定价格，也可为区间价格，亦可根据项目建设阶段和建成模块分段提供参考价格）。

二、时点计划

1.拟在2023年12月31日前为集团本部及相关下属子公司选择一家银行并将其账户纳入司库系统，实现相关银行账户管理功能（主要实现账户可视化管理、账户维护、账户开变销等全流程管理、余额明细查询、对账及回单打印等功能）、资金管理（主要根据集团需求搭建账户体系，构建资金池，在同一家银行内部实现集团跨单位、跨层级、跨区域资金集中管理）、结算管理（主要通过系统、权限审批设置，实现从申请到审批的全流程集中管理）。

2.拟在2024年3月31日前完成集团本部及相关下属子公司全部银行账户纳入司库系统，按照第一项中的要求实现银行账户管理、资金管理、结算管理。

3.拟在2024年12月31日前，在集团本部及相关下属子公司陆续上线其他司库管理功能（主要包括预算管理、融资管理、投资管理、票证管理、供应链管理等功能）。

三、要求

请根据我方需求提出参考方案和参考价格，并在2023年11月9日18:00前书面送达德阳发展控股集团有限公司。

特此公告。

（联系人：陈女士  联系电话：18683768363）

德阳发展控股集团有限公司

2023年11月7日