德阳市产业投资发展集团有限公司

关于采购2022年内部审计中介服务的

竞争性谈判文件

 

为维护出资人合法权益，规范企业经营管理，完善企业内部控制，提升管控风险能力，确保财务收支的真实、合法和效益性，强化领导干部在本单位任职期间履职尽责，推动发展集团健康可持续发展。我司按照德阳市国资委《市国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》（德国资发〔2019〕62号），拟通过竞争性谈判方式，选聘1家外部审计机构承担本次德阳市产业投资发展集团有限公司（以下简称“德阳产投集团”）2022年内部审计工作，谈判要求如下：

一、谈判对象的资格条件

（一）依法设立，具有相应执业资格，并按规定通过有关部门年度检验；

（二）合法经营，遵守法律法规、执业道德和执业准则，具有良好社会和企业信誉的法人单位或社会组织；

（三）2019年－2021年，具有对国有企业实施内部审计工作业绩，且提供中介服务未因重大的执业质量等问题受到通报、处罚。

二、服务时间

    本次服务时间暂定2022年10月-12月，具体时间以审计项目实际实施为准。

三、服务范围和内容

（一）服务范围

1.德阳市国兴企业融资担保有限公司2021年度运营情况审计

2.德阳汉兴科技有限公司2021年度运营情况审计

3.内审整改落实情况专项审计

（二）审计内容

1.德阳市国兴企业融资担保有限公司2021年度运营情况审计。审计内容：对被审计单位进行综合审查，对经营、管理的全过程进行审计，客观反映被审计单位的信息，评价被审计单位制度、控制和管理目标的绩效水平，揭露被审计单位经营管理过程中存在的问题和薄弱环节，探求堵塞漏洞、解决问题的有效途径，提出改善经营管理、提高经济效益的措施。

2.德阳汉兴科技有限公司2021年度运营情况审计。审计内容：对被审计单位进行综合审查，对经营、管理的全过程进行审计，客观反映被审计单位的信息，评价被审计单位制度、控制和管理目标的绩效水平，揭露被审计单位经营管理过程中存在的问题和薄弱环节，探求堵塞漏洞、解决问题的有效途径，提出改善经营管理、提高经济效益的措施。

3.内审整改落实情况专项审计。审计内容：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：1. 二级专业集团整合重组专项审计；2. 二级专业集团 2020 年投融资专项审计；3. 德阳市国投国际经贸有限公司 2020 年度运营情况审计；4. 德阳市国投国际经贸有限公司会计基础工作规范专项审计；5. 德阳市振兴国有资本投资运营有限公司合同管理专项审计；6. 德阳市国兴企业融资担保有限公司风控体系专项审计；7. 德阳产投农业发展有限公司内部控制专项审计。

四、报价要求

  本次采购控制价15万（含税价），一次报价为最终报价，报价不能超过控制价，超过控制价视为无效。

五、谈判流程

（一）由采购工作小组负责对候选机构相关资质进行审核；

（二）由采购工作小组组织，逐一与候选机构进行谈判。

    谈判时间：2022年11月8日上午10点

（三）由采购工作小组成员采用综合评审法，分别打分，依据总分由高到低对候选机构进行排名，排名第一的机构确定为中选候选人。

 

六、中选人确定

评标结果在德阳智慧国资招标平台公示结束后，向中标机构发出中标通知书。双方签订服务合同和保密协议。

若中选人自愿放弃签订合同或因不可抗力原因不能履行合同的，产投集团可与排在中选人之后的下一名对象签订合同，以此类推；也可重新组织竞争性谈判。

采购文件获取方式：网上在线获取。已在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”注册的供应商，请先办理和绑定CA数字证书后，登录系统，点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册供应商需在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”点击“投标人/供应商注册”，按要求完成注册并办理和绑定CA数字证书后方可报名获取采购文件（供应商在注册时根据系统指引进行办理）。